国联金融鑫选3个月持有混合A：2024年第四季度利润203.3万元 净值增长率1.95%

　　AI基金国联金融鑫选3个月持有混合A（013659）披露2024年四季报，第四季度基金利润203.3万元，加权平均基金份额本期利润0.0226元。报告期内，基金净值增长率为1.95%，截至四季度末，基金规模为8036.38万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于金融地产股票。截至1月22日，单位净值为0.93元。基金经理是熊健，目前管理1只基金。截至1月22日，近一年复权单位净值增长率为27.65%。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度操作：9月下旬进行加仓后，整体保持相对较高仓位，提高非银金融的配置比例。12月后进入政策真空期，市场风险偏好可能回落，持仓上会更加谨慎，降低组合的弹性，对后续市场态度谨慎乐观，维持一定的仓位。

　　截至1月22日，国联金融鑫选3个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.65%，位于同类可比基金5/23；近半年复权单位净值增长率为17.71%，位于同类可比基金4/23；近一年复权单位净值增长率为27.65%，位于同类可比基金9/21；近三年复权单位净值增长率为-8.49%，位于同类可比基金7/17。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.1701，位于同类可比基金9/17。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为28.97%，同类可比基金排名10/17。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.03%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.54%，同类平均为86.01%。2023年三季度末基金达到92.22%的最高仓位，2024年一季度末最低，为69.73%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为8036.38万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、中国平安、农业银行、江苏银行、东方财富、中信证券、渝农商行、交通银行、广发证券、平安银行。

　　核校：孙萍